有価証券報告書-第49期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
区分 | 当期首残高(百万円) | 当期末残高(百万円) | 平均利率(%) | 返済期限 |
短期借入金 | 4,974 | - | - | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 4,809 | 6,399 | 2.18 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 399 | 348 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 135,959 | 127,715 | 3.35 | 2020年~2030年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 2,477 | 2,171 | - | 2020年~2031年 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 148,620 | 136,634 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内(百万円) | 2年超3年以内(百万円) | 3年超4年以内(百万円) | 4年超5年以内(百万円) | |
長期借入金 | 6,920 | 12,947 | 12,947 | 12,947 |
リース債務 | 322 | 241 | 193 | 180 |