有価証券報告書-第56期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △22,987 | △185,551 | |||||||||
| 減価償却費 | 70,260 | 61,414 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,159 | △2,794 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △219 | △364 | |||||||||
| 支払利息 | 261 | 161 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 83 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 36 | 257 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △342 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 660 | 134 | |||||||||
| 減損損失 | - | 169,526 | |||||||||
| 貸倒損失 | 3,426 | 9,343 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 13,432 | 5,726 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 56 | 2,687 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 418 | △512 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 936 | 1,814 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,693 | 3,671 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 64 | 43 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,675 | 6,417 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,192 | 352 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △34,368 | △27,594 | |||||||||
| 小計 | 19,380 | 44,730 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 364 | |||||||||
| 利息の支払額 | △261 | △161 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,370 | △91 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 2,491 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,968 | 47,333 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,196 | △2,546 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 360 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △11,810 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △15,092 | - | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | - | 15,092 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | - | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 1,637 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △3,600 | △3,600 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,528 | △1,227 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,008 | △10,008 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,800 | △1,550 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,808 | △11,558 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △25,368 | 34,548 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 142,317 | 116,949 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 116,949 | ※1 151,497 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
