有価証券報告書-第64期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △5,457 | 10,020 | |||||||||
| 減価償却費 | 32,014 | 28,480 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9 | 2 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △308 | △65 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,946 | 426 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △13,402 | 2,070 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △858 | △662 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △370 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 462 | 52 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,547 | △456 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,713 | △861 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △71 | △34 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,250 | 510 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,772 | 2,148 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △9,626 | △7,789 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,300 | 1,045 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △354 | 41 | |||||||||
| 小計 | 4,480 | 34,559 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 858 | 662 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △17,811 | △91 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 5,980 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △12,472 | 41,110 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,272 | △9,612 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 507 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △150 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,800 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,200 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △3,600 | △2,100 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,622 | △11,205 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,350 | △1,400 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 50 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,300 | △1,400 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △16,394 | 28,505 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 310,828 | 294,434 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 294,434 | ※1 322,939 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
