有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 12,609 | △22,987 | |||||||||
| 減価償却費 | 69,328 | 70,260 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,532 | △2,159 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △94 | △219 | |||||||||
| 支払利息 | 361 | 261 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 6 | 83 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △211 | 36 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △342 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 475 | 660 | |||||||||
| 補助金収入 | △100 | - | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 93 | - | |||||||||
| 貸倒損失 | - | 3,426 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,982 | 13,432 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △744 | 56 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,948 | 418 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 677 | 936 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,768 | △5,693 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13 | 64 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,792 | △5,675 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △542 | 1,192 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △28,076 | △34,368 | |||||||||
| 小計 | 66,171 | 19,380 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 219 | |||||||||
| 利息の支払額 | △361 | △261 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 3,528 | △7,370 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,433 | 11,968 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,162 | △27,196 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 360 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △15,092 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △17,200 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 20,000 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △4,920 | △3,600 | |||||||||
| 国庫補助金の受取による収入 | 100 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,183 | △25,528 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,008 | △10,008 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,400 | △1,800 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,408 | △11,808 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,841 | △25,368 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 138,475 | 142,317 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 142,317 | ※1 116,949 | |||||||||
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