有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,158 | 9,450 | |||||||||
| 減価償却費 | 45,022 | 39,061 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8 | △1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △262 | △560 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 849 | △8,891 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,501 | 2,134 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | △96 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △35 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,921 | 2,500 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △546 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,494 | 278 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,703 | 741 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13 | △61 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,475 | △694 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,245 | 3,089 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △16,012 | △17,818 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,103 | 626 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △345 | △858 | |||||||||
| 小計 | 37,358 | 28,352 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 96 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,998 | △890 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 343 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,384 | 27,903 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,261 | △6,063 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △288 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △60,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 30,931 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,400 | △2,400 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,200 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △3,600 | △3,600 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,026 | △41,420 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,000 | △2,150 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 550 | 600 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,450 | △1,550 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,908 | △15,066 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 270,050 | 285,958 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 285,958 | ※1 270,891 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
