有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 40,606 | 16,040 | |||||||||
| 減価償却費 | 51,452 | 47,729 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △87 | △3 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 101 | 12 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △266 | △6,972 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,598 | 9,088 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △52 | △29 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △383 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,799 | △184 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 547 | 971 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,372 | 591 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △673 | △2,201 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20 | 6 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,787 | 7,157 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,136 | △1,838 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △224 | 531 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △27,490 | △21,778 | |||||||||
| 小計 | 64,369 | 49,118 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 29 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △182 | △182 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,239 | 48,966 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,558 | △7,041 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,800 | 328 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △20,350 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △8,400 | △3,900 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 18,000 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △3,600 | △3,600 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,758 | △16,563 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △794 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,400 | △1,600 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 350 | 850 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,844 | △750 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 383 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 41,020 | 31,653 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 197,377 | 238,397 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 238,397 | ※1 270,050 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
