有価証券報告書-第65期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 10,020 | 4,935 | |||||||||
| 減価償却費 | 28,480 | 25,227 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 146 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △65 | △21 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 426 | 278 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,070 | 1,577 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △662 | △613 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △299 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △370 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 52 | 0 | |||||||||
| 貸倒損失 | - | 180 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △456 | 22 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △861 | 1,075 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △34 | - | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 510 | 1,726 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,148 | △198 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △7,789 | △5,484 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,045 | 3,439 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 41 | 398 | |||||||||
| 小計 | 34,559 | 32,391 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 662 | 613 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △91 | △182 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 5,980 | 104 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,110 | 32,927 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,612 | △7,831 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 507 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △451 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 60,000 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △192,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 192,000 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △2,100 | - | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | ― | 36,365 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,205 | 78,083 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,400 | △1,350 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 200 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,400 | △1,150 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 28,505 | 109,860 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 294,434 | 322,939 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 322,939 | ※1 432,799 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
