有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 9,450 | 30,816 | |||||||||
| 減価償却費 | 39,061 | 33,765 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 155 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △560 | △24 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,891 | 731 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,134 | 3,116 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △96 | △1,139 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △76 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,500 | 41 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △546 | - | |||||||||
| 貸倒損失 | - | 13 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 278 | 923 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 741 | △2,530 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △61 | 44 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △694 | 5,019 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,089 | 1,787 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △17,818 | △12,423 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 626 | 2,129 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △858 | 114 | |||||||||
| 小計 | 28,352 | 62,463 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 1,139 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △890 | △91 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 343 | 419 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,903 | 63,931 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,063 | △7,721 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 76 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △288 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △60,000 | △10,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,931 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,400 | △2,400 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △3,600 | △3,600 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,420 | △23,644 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,150 | △1,650 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 600 | 1,300 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,550 | △350 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △15,066 | 39,936 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 285,958 | 270,891 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 270,891 | ※1 310,828 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
