有価証券報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 30,816 | △5,457 | |||||||||
| 減価償却費 | 33,765 | 32,014 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 155 | △9 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △24 | △308 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 731 | △3,946 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,116 | △13,402 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,139 | △858 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △76 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 41 | 462 | |||||||||
| 貸倒損失 | 13 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 923 | 1,547 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,530 | 2,713 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 44 | △71 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,019 | 6,250 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,787 | △5,772 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △12,423 | △9,626 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2,129 | 1,300 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 114 | △354 | |||||||||
| 小計 | 62,463 | 4,480 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,139 | 858 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △91 | △17,811 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 419 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,931 | △12,472 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,721 | △3,272 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △150 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,400 | △1,800 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 7,200 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △3,600 | △3,600 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,644 | △1,622 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,650 | △2,350 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 1,300 | 50 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △350 | △2,300 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 39,936 | △16,394 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 270,891 | 310,828 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 310,828 | ※1 294,434 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
