有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △185,551 | 20,811 | |||||||||
| 減価償却費 | 61,414 | 57,073 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,794 | △187 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 257 | △286 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △512 | 331 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,814 | △32,530 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △364 | △162 | |||||||||
| 支払利息 | 161 | 61 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | - | 855 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △1,221 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 134 | 106 | |||||||||
| 減損損失 | 169,526 | - | |||||||||
| 貸倒損失 | 9,343 | 1,659 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,726 | 2,816 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,687 | 1,678 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 43 | △38 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,417 | △3,116 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,671 | 1,297 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 352 | △479 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △27,594 | △30,545 | |||||||||
| 小計 | 44,730 | 18,124 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 364 | 162 | |||||||||
| 利息の支払額 | △161 | △61 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △91 | △182 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2,491 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,333 | 18,043 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,546 | △14,901 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,810 | - | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 15,092 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △10,200 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △8,300 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 7,200 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △3,600 | △3,600 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,637 | 63,051 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,227 | 33,250 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,008 | △10,008 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,550 | △1,900 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 7,350 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,558 | △4,558 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △855 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 34,548 | 45,879 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 116,949 | 151,497 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 151,497 | ※1 197,377 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
