キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 39,296 | 27,138 |
| 減価償却費 | 10,462 | 10,956 |
| 減損損失 | 1,090 | 1,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -792 | -181 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 6,909 | 4,040 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,091 | -1,329 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 156 | 3,992 |
| 販売用不動産評価損 | 5,262 | 3,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,212 | -8,619 |
| 支払利息 | 3,147 | 3,772 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,763 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -5,150 | -6,245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,051 | -72,377 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 90,986 | 65,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,929 | -10,230 |
| ＰＦＩ等たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,898 | -301 |
| その他債権の増加（△）・減少額 | 17,367 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | － | 19,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,640 | -20,772 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -97,703 | -43,698 |
| その他債務の増加・減少（△）額 | 773 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | － | -8,292 |
| その他 | -8,641 | 2,048 |
| 小計 | -41,561 | -29,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,149 | 8,631 |
| 利息の支払額 | -3,357 | -3,698 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,861 | -14,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47,631 | -39,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -39,155 | -11,349 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 20,308 | 677 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -9,489 | -9,659 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,552 | 14,883 |
| 貸付けによる支出 | -7,361 | -115 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,336 | 7,272 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,984 | － |
| その他 | -1,100 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,924 | 1,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,640 | 21,548 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 31,000 | 35,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -938 |
| 長期借入れによる収入 | 54,333 | 44,727 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,711 | -18,880 |
| ＰＦＩ等プロジェクトファイナンス・ローンの借入れによる収入 | 33,099 | 39,104 |
| ＰＦＩ等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出 | -22,021 | -39,828 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -7,198 | -5,757 |
| 新規連結子会社の旧株主に対する配当金等の支払額 | -4,829 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -417 | -2,224 |
| その他 | -91 | -323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,804 | 62,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 346 | -9,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,405 | 15,298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 139,942 | 128,537 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -13 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 128,537 | 143,821 |
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