キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 27,138 | -73,399 |
| 減価償却費 | 10,956 | 10,534 |
| 減損損失 | 1,475 | 8,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -181 | 1,486 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,040 | 7,109 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,329 | -790 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 3,992 | － |
| 販売用不動産評価損 | 3,139 | 8,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,619 | -6,634 |
| 支払利息 | 3,772 | 3,984 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -6,245 | -1,876 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,377 | 64,090 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 65,821 | 124,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,230 | -3,331 |
| ＰＦＩ等たな卸資産の増減額（△は増加） | -301 | 2,682 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,779 | -25,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,772 | -41,343 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -43,698 | -68,262 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,292 | 2,964 |
| その他 | 2,048 | 3,779 |
| 小計 | -29,883 | 17,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,631 | 6,945 |
| 利息の支払額 | -3,698 | -3,995 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,660 | -4,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,610 | 16,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -6,441 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,764 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,349 | -11,270 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 677 | 215 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -9,659 | -1,612 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,883 | 3,439 |
| 貸付けによる支出 | -115 | -70 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,272 | 228 |
| その他 | -10 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,699 | -12,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,548 | -27,357 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 35,000 | -16,000 |
| リース債務の返済による支出 | -938 | -853 |
| 長期借入れによる収入 | 44,727 | 81,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,880 | -22,358 |
| ＰＦＩ等プロジェクトファイナンス・ローンの借入れによる収入 | 39,104 | 3,502 |
| ＰＦＩ等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出 | -39,828 | -6,809 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -5,757 | -5,752 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,224 | -1,158 |
| その他 | -323 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,427 | -15,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,218 | 927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,298 | -11,396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 128,537 | 143,821 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 143,821 | 132,425 |
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