キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -73,399 | 20,043 |
| 減価償却費 | 10,534 | 11,394 |
| 減損損失 | 8,573 | 3,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,486 | 533 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 7,109 | -16,622 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -790 | -1,152 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,620 |
| 販売用不動産評価損 | 8,893 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,634 | -6,566 |
| 支払利息 | 3,984 | 3,799 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,876 | -8,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,090 | 20,409 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 124,773 | 30,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,331 | 18,877 |
| ＰＦＩ等たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,682 | -5,314 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -25,867 | -3,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,343 | -26,005 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -68,262 | -35,991 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,964 | -10,099 |
| その他 | 3,779 | 1,843 |
| 小計 | 17,365 | 1,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,945 | 6,443 |
| 利息の支払額 | -3,995 | -3,770 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,158 | -3,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,156 | 1,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,441 | -5,492 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,764 | 9,909 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,270 | -48,072 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 215 | 969 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,612 | -3,232 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,439 | 14,480 |
| 貸付けによる支出 | -70 | -79 |
| 貸付金の回収による収入 | 228 | 172 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,805 |
| その他 | 0 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,746 | -33,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,357 | -4,913 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -16,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -853 | -765 |
| 長期借入れによる収入 | 81,100 | 9,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,358 | -13,161 |
| ＰＦＩ等プロジェクトファイナンス・ローンの借入れによる収入 | 3,502 | 19,459 |
| ＰＦＩ等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出 | -6,809 | -12,917 |
| 社債の発行による収入 | － | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -5,752 | -5,750 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,158 | -998 |
| その他 | -47 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,733 | 10,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 927 | -2,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,396 | -23,426 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 143,821 | 132,425 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 132,425 | 108,999 |
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