キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 20,043 | 23,596 |
| 減価償却費 | 11,394 | 11,954 |
| 減損損失 | 3,521 | 19,759 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 533 | -205 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -16,622 | -1,715 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,152 | -1,720 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 4,620 | 2,782 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,566 | -7,403 |
| 支払利息 | 3,799 | 3,886 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -8,238 | -14,139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,409 | -71,560 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 30,034 | 4,582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,877 | -3,546 |
| ＰＦＩ等たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,314 | -679 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,425 | -13,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,005 | 96,744 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -35,991 | 2,514 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,099 | 8,534 |
| その他 | 1,843 | 4,110 |
| 小計 | 1,660 | 64,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,443 | 7,532 |
| 利息の支払額 | -3,770 | -3,965 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,236 | -2,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,096 | 65,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -48,072 | -17,540 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 969 | 3,949 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,232 | -5,433 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,480 | 15,626 |
| 貸付けによる支出 | -79 | -2,579 |
| 貸付金の回収による収入 | 172 | 177 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,805 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 16 | 3,706 |
| その他 | 4,416 | 174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,134 | -1,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,913 | 14,102 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -10,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -765 | -626 |
| 長期借入れによる収入 | 9,700 | 43,627 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,161 | -56,326 |
| ＰＦＩ等プロジェクトファイナンス・ローンの借入れによる収入 | 19,459 | 9,774 |
| ＰＦＩ等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出 | -12,917 | -13,343 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -5,750 | -5,748 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -998 | -256 |
| その他 | -40 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,611 | -48,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,000 | -2,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,426 | 12,683 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 132,425 | 108,999 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 108,999 | 121,682 |
