キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 23,596 | 41,209 |
| 減価償却費 | 11,954 | 10,916 |
| 減損損失 | 19,759 | 3,173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -205 | -602 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,715 | -1,205 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,720 | -1,250 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 2,782 | 126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,403 | -8,018 |
| 支払利息 | 3,886 | 3,486 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -14,139 | -4,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,560 | -40,809 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 4,582 | 290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,546 | 16,981 |
| ＰＦＩ等たな卸資産の増減額（△は増加） | -679 | -899 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,220 | 7,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,744 | 2,658 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,514 | -1,430 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,534 | -3,730 |
| その他 | 4,110 | 7,430 |
| 小計 | 64,277 | 31,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,532 | 7,867 |
| 利息の支払額 | -3,965 | -3,537 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,088 | -4,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,755 | 31,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -17,540 | -33,801 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,949 | 778 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,433 | -5,102 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,626 | 9,989 |
| 貸付けによる支出 | -2,579 | -1,127 |
| 貸付金の回収による収入 | 177 | 189 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,706 | － |
| その他 | 174 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,919 | -29,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,102 | 1,601 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -40,000 | 5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -626 | -321 |
| 長期借入れによる収入 | 43,627 | 20,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,326 | -56,781 |
| ＰＦＩ等プロジェクトファイナンス・ローンの借入れによる収入 | 9,774 | 11,423 |
| ＰＦＩ等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出 | -13,343 | -13,894 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -5,748 | -5,746 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -256 | -326 |
| その他 | -152 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,949 | -28,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,202 | 4,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,683 | -21,992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 108,999 | 121,682 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 121,682 | 99,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
