有価証券報告書-第112期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

区 分	取引の種類	前連結会計年度 (平成27年3月31日)				当連結会計年度 (平成28年3月31日)
		契約額等 (百万円)	うち 1年超 (百万円)	時 価 (百万円)	評価損益 (百万円)	契約額等 (百万円)	うち 1年超 (百万円)	時 価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の 取引	為替予約取引
	売建
	ユーロ	176	176	29	29	152	-	17	17
	豪ドル	-	-	-	-	4	-	0	0
	買建
	ユーロ	186	23	△35	△35	100	-	△8	△8
	米ドル	225	118	△5	△5	39	-	0	0
	豪ドル	90	9	△16	△16	9	-	0	0
	日本円	23	1	△9	△9	2	-	△0	△0
合 計		701	330	△37	△37	307	-	8	8

(注)時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格によっている。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連

ヘッジ 会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	前連結会計年度 (平成27年3月31日)			当連結会計年度 (平成28年3月31日)
			契約額等 (百万円)	うち 1年超 (百万円)	時 価 (百万円)	契約額等 (百万円)	うち 1年超 (百万円)	時 価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引
	買建
	米ドル	輸入資材代金 (予定取引)	4,430	1,718	495	3,569	-	101
	ユーロ	輸入資材代金 (予定取引)	1,176	615	△19	799	143	△70
	豪ドル	輸入資材代金 (予定取引)	7	0	△0	0	-	△0
為替予約等 の振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	完成工事未収入金	7,766	-	(*1)	-	-	-
	シンガポール ドル	完成工事未収入金	36	-	(*1)	-	-	-
合 計			13,417	2,334	475	4,369	143	30

(注) 時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格によっている。
(*1) 当該為替予約取引については振当処理を適用しており、ヘッジ対象である完成工事未収入金と一体として処理されているため、その時価は、「金融商品関係」注記の「2 金融商品の時価等に関する事項」の当該完成工事未収入金の時価に含めて記載している。
(2)金利関連

ヘッジ 会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	前連結会計年度 (平成27年3月31日)			当連結会計年度 (平成28年3月31日)
			契約額等 (百万円)	うち 1年超 (百万円)	時 価 (百万円)	契約額等 (百万円)	うち 1年超 (百万円)	時 価 (百万円)
原則的 処理方法	金利スワップ取引 受取変動・ 支払固定	ノンリコース 借入金 (予定取引)	3,952	3,854	△123	3,800	3,800	△72
金利 スワップ の特例処理	金利スワップ取引 受取変動・ 支払固定	長期借入金	19,545	11,705	(*2)	11,480	1,800	(*2)
		ノンリコース 借入金	23,807	21,760	(*2)	25,615	23,431	(*2)
合 計			47,304	37,320	△123	40,895	29,031	△72

(注) 時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格によっている。
(*2) 当該金利スワップ取引については特例処理を適用しており、ヘッジ対象である長期借入金又はノンリコース借入金と一体として処理されているため、その時価は、「金融商品関係」注記の「2 金融商品の時価等に関する事項」の当該長期借入金又はノンリコース借入金の時価に含めて記載している。