鹿島建設（1812）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月12日 10:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第118期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,638 | 11,966 |
| 減価償却額 | 8,856 | 8,156 |
| 減損損失 | 1,181 | 224 |
| 貸倒引当金の増減額 | -309 | -35 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,135 | 5,380 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -104 | 1,819 |
| 退職給付引当金の増減額 | 678 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -246 |
| 受取利息及び配当金 | -3,100 | -4,064 |
| 支払利息 | 3,098 | 2,480 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7 | -170 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -4,520 | -4,983 |
| 売上債権の増減額 | -2,022 | 69,264 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 7,972 | -2,030 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -7,592 | -16,208 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -4,803 | -4,025 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -6,114 | -3,926 |
| 仕入債務の増減額 | -45,428 | -8,528 |
| 未成工事受入金及び開発事業等受入金の増減額（△は減少） | 25,921 | -4,897 |
| その他 | -7,979 | -21,416 |
| 小計 | -23,770 | 28,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,562 | 4,257 |
| 利息の支払額 | -3,117 | -2,601 |
| 法人税等の支払額 | -11,133 | -21,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,457 | 8,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -535 | 3,850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,077 | -11,492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 152 | 544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -458 | -281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -347 | -534 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 8,197 | 6,525 |
| 貸付による支出 | -660 | -13 |
| 貸付の回収による収入 | 237 | 64 |
| その他 | -297 | -2,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -789 | -3,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,087 | -7,260 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -3,300 | -24,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,293 | 5,092 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,242 | -6,979 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -30,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -592 | -616 |
| 配当金の支払額 | -2,596 | -2,595 |
| その他 | -15 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,367 | -66,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,963 | -1,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,650 | -63,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 163,514 | 195,885 |
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