有価証券報告書-第85期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)

5.提出会社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行とコミットメントライン契約及びタームローン契約を締結しております。
なお、上記のコミットメントライン契約及びタームローン契約には次の財務制限条項が付されております。
(1)各連結会計年度の決算期の末日における提出会社の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における提出会社の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
(2)各連結会計年度の決算期の末日における提出会社の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
当連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成25年5月31日)		当連結会計年度 (平成26年5月31日)
コミットメントラインの総額	7,091	百万円	7,545	百万円
借入実行残高	-		-
差 引 額	7,091		7,545
タームローンの総額	-	百万円	900	百万円