有価証券報告書-第68期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,027 | 25,289 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,613 | 6,846 | |||||||||
| 減損損失 | 694 | 38 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △756 | 923 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 283 | 327 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △376 | △706 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 65 | 65 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △357 | △493 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △621 | △491 | |||||||||
| 支払利息 | 791 | 714 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 241 | 702 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △7 | △7 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △11 | △60 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △60 | △33 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | 3 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,235 | △27,914 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 1,825 | △3,874 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,231 | 185 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,819 | 2,098 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 3,150 | 14,819 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 4,332 | △14,364 | |||||||||
| その他 | △378 | 7,005 | |||||||||
| 小計 | 40,106 | 11,073 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 620 | 487 | |||||||||
| 利息の支払額 | △799 | △733 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,633 | △7,382 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,293 | 3,445 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,450 | △2,901 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,720 | 3,001 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △303 | △428 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 277 | 124 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,106 | △12,917 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 428 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 32 | |||||||||
| その他 | △353 | △469 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,089 | △13,129 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △6,669 | 1,474 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,030 | 4,374 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,074 | △7,853 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 9,950 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,709 | △3,421 | |||||||||
| その他 | △108 | △399 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,532 | 4,125 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △335 | △1,099 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,335 | △6,658 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,434 | 71,770 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 71,770 | ※1 65,112 | |||||||||