有価証券報告書-第74期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,671 | 27,406 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,235 | 7,565 | |||||||||
| 減損損失 | - | 892 | |||||||||
| のれん償却額 | 302 | 334 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 325 | 455 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △49 | 184 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 7,196 | △2,426 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 115 | 337 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △253 | △442 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △792 | △891 | |||||||||
| 支払利息 | 953 | 1,989 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,564 | △1,072 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △47 | 549 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △240 | △202 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △131 | △1,061 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,680 | △30,190 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 414 | △4,219 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △609 | △1,424 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,105 | 13,860 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 19,734 | △7,615 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △10,501 | △12,692 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 12,466 | 14,099 | |||||||||
| その他 | △10,947 | 7,288 | |||||||||
| 小計 | 24,703 | 12,724 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 759 | 905 | |||||||||
| 利息の支払額 | △938 | △1,899 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,834 | △2,589 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,689 | 9,139 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △5,333 | △3,320 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,494 | 5,977 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △207 | △27 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 244 | 1,896 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,114 | △10,887 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 487 | 230 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 | |||||||||
| その他 | △278 | △282 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,701 | △6,406 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,309 | 7,320 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △0 | △9,999 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,175 | 14,790 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,632 | △9,074 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 20,885 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,562 | △6,847 | |||||||||
| その他 | △251 | △364 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,960 | 6,710 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,784 | 2,739 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,812 | 12,183 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,567 | 47,380 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 47,380 | ※1 59,564 | |||||||||