有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 26,560 | 32,455 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,738 | 9,085 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,990 | △260 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 316 | 124 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 293 | 310 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 32 | △190 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △352 | △156 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △662 | △542 | |||||||||
| 支払利息 | 845 | 924 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △621 | 1,368 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △8 | △1 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △75 | △199 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | 1 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 481 | △47,398 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 3,610 | 522 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 381 | 1,320 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △24,980 | 3,830 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △21,917 | △1,610 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 5,556 | 5,526 | |||||||||
| その他 | 3,134 | 8,328 | |||||||||
| 小計 | 2,324 | 13,436 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 582 | 553 | |||||||||
| 利息の支払額 | △770 | △911 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,693 | △8,633 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,557 | 4,444 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △1,748 | △145 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18 | 1 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,316 | △9,736 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 1,350 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 5 | |||||||||
| その他 | △359 | △557 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,227 | △9,081 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,899 | 118 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 17,999 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 8,312 | 9,646 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,472 | △8,842 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,993 | △5,421 | |||||||||
| その他 | △202 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,455 | 13,500 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 739 | △1,445 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △29,501 | 7,417 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,112 | 35,610 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 35,610 | ※1 43,027 | |||||||||