有価証券報告書-第73期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,073 | 1,671 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,488 | 7,235 | |||||||||
| のれん償却額 | 261 | 302 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 224 | 325 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 142 | △49 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 2,469 | 7,196 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △0 | 115 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △286 | △253 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △391 | △792 | |||||||||
| 支払利息 | 636 | 953 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,474 | △2,564 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △45 | △47 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 3 | △240 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △757 | △131 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △23,852 | △5,680 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △2,189 | 414 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 552 | △609 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 82 | 6,105 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 6,274 | 19,734 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 6,345 | △10,501 | |||||||||
| その他 | △9,340 | 1,518 | |||||||||
| 小計 | 215 | 24,703 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 381 | 759 | |||||||||
| 利息の支払額 | △637 | △938 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,647 | △4,834 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,687 | 19,689 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,155 | △5,333 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 469 | 3,494 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △423 | △207 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,079 | 244 | |||||||||
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | △3,251 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,657 | △10,114 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 480 | 487 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 | |||||||||
| その他 | △368 | △278 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,821 | △11,701 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,059 | 2,309 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,395 | 7,175 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,922 | △9,632 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 9,943 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △7,994 | △6,562 | |||||||||
| その他 | 9,998 | △251 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,362 | △6,960 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,516 | 2,784 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △15,630 | 3,812 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,197 | 43,567 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 43,567 | ※1 47,380 | |||||||||