有価証券報告書-第65期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,740 | 10,176 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,662 | 5,288 | |||||||||
| 減損損失 | 201 | 1,439 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,267 | △2,695 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 168 | 188 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △400 | - | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △112 | 314 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △351 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,396 | △3,294 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 983 | |||||||||
| 退職給付費用 | - | 1,817 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △292 | △308 | |||||||||
| 支払利息 | 1,173 | 1,019 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △992 | △1,491 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 1 | △5 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △218 | 95 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | 7 | △51 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,752 | △38,429 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △633 | △582 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 595 | 576 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,998 | 28,967 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △1,070 | 5,294 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 543 | △15,211 | |||||||||
| その他 | △3,393 | 4,528 | |||||||||
| 小計 | △11,993 | △1,378 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 277 | 290 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,138 | △1,095 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,408 | △2,453 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △14,263 | △4,637 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △54 | △292 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 237 | 147 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,207 | △9,460 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 873 | 450 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △69 | △18 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 111 | 202 | |||||||||
| その他 | △200 | △82 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,310 | △9,053 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,960 | 3,158 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 19,996 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,857 | 10,120 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △17,907 | △13,386 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 9,943 | 9,942 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △569 | △570 | |||||||||
| その他 | △118 | △147 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,165 | 19,112 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 421 | 503 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △17,985 | 5,924 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,927 | 31,941 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 31,941 | ※1 37,866 | |||||||||