キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,929 | 28,362 |
| 減価償却費 | 2,002 | 1,736 |
| 減損損失 | 1,271 | 913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 470 | -717 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,051 | -431 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,056 | -584 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -3,345 | 3,078 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 64 | 4 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -545 | -2,329 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -266 | -4 |
| 固定資産廃棄損 | 573 | 323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,696 | -2,812 |
| 支払利息 | 963 | 875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,459 | 78,090 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -5,318 | -3,759 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 5,668 | 1,276 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,066 | 1,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,695 | -49,273 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 11,776 | -9,886 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,663 | 12,145 |
| その他 | -4,506 | 1,894 |
| 小計 | -9,885 | 60,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,693 | 2,812 |
| 利息の支払額 | -938 | -862 |
| 法人税等の支払額 | -732 | -3,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,863 | 58,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -179 | -165 |
| 定期預金の払戻による収入 | 270 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,819 | -10,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,078 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,099 | -1,119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,590 | -3,203 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,484 | 5,393 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 151 | 58 |
| その他 | -395 | -381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,099 | -9,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,031 | -6,159 |
| 長期借入れによる収入 | 10,280 | 5,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,862 | -8,714 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,149 | -3,070 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -16 |
| その他 | -49 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,148 | -12,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -780 | -133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,595 | 36,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,650 | 90,986 |
