キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,341 | 38,945 |
| 減価償却費 | 2,178 | 2,994 |
| 減損損失 | 1,658 | 299 |
| のれん償却額 | 169 | 171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 459 | -584 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -212 | -76 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -296 | 190 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,467 | -545 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | 234 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -3,059 | -1,207 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -25 | -30 |
| 固定資産廃棄損 | 503 | 1,141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,298 | -3,774 |
| 受取和解金 | － | -1,174 |
| 支払利息 | 779 | 1,016 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,392 | 62,325 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 617 | 338 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 160 | 1,496 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,352 | -4,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,753 | -10,457 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,577 | -145 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 934 | 1,844 |
| その他 | 183 | 323 |
| 小計 | -25,288 | 89,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,304 | 3,777 |
| 和解金の受取額 | － | 1,174 |
| 利息の支払額 | -775 | -1,012 |
| 法人税等の支払額 | -5,624 | -15,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,384 | 77,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -886 | -90 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,588 | -19,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 348 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -418 | -573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -883 | -1,309 |
| 補助金の受入による収入 | 2,911 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,326 | -5,239 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,052 | 4,980 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -410 |
| 貸付金の回収による収入 | 61 | 62 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -594 | -484 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,141 | -103 |
| その他 | -145 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,475 | -21,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,520 | 15,187 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 50,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,890 | 11,246 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,161 | -6,822 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | 10,100 |
| 配当金の支払額 | -6,140 | -6,140 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -201 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1 |
| その他 | -50 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,047 | -26,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -150 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,962 | 28,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,564 | 125,418 |
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