訂正有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 22,929 | 28,362 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,002 | 1,736 | |||||||||
| 減損損失 | 1,271 | 913 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 470 | △717 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,051 | △431 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 2,056 | △584 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △3,345 | 3,078 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 64 | 4 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △545 | △2,329 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △266 | △4 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 573 | 323 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,696 | △2,812 | |||||||||
| 支払利息 | 963 | 875 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △90,459 | 78,090 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △5,318 | △3,759 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 5,668 | 1,276 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,066 | 1,948 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 42,695 | △49,273 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 11,776 | △9,886 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,663 | 12,145 | |||||||||
| その他 | △4,506 | 1,894 | |||||||||
| 小計 | △9,885 | 60,853 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,693 | 2,812 | |||||||||
| 利息の支払額 | △938 | △862 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △732 | △3,928 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △8,863 | 58,874 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △179 | △165 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 270 | 200 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,819 | △10,586 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,078 | 5 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,099 | △1,119 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,590 | △3,203 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,484 | 5,393 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △0 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 151 | 58 | |||||||||
| その他 | △395 | △381 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,099 | △9,797 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,031 | △6,159 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,280 | 5,430 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,862 | △8,714 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 10,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,149 | △3,070 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6 | △7 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △8 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △23 | △16 | |||||||||
| その他 | △49 | △69 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,148 | △12,608 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △780 | △133 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,595 | 36,336 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,245 | 54,650 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 54,650 | ※1 90,986 | |||||||||
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