有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,641,845 | 1,345,439 | |||||||||
| 減価償却費 | 189,679 | 185,616 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19,221 | △16,436 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,359 | △13,607 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 8,778 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △22,014 | △37,198 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,894 | 5,328 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △48,733 | △50,455 | |||||||||
| 支払利息 | 1,114 | 4,704 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △199,608 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △95,022 | △288,086 | |||||||||
| 受取保険金 | △25,808 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 137 | 104 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 5,950 | - | |||||||||
| 役員退職慰労金 | 6,150 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △533,034 | 801,568 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △502,511 | 209,269 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,222 | 11,088 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 415,584 | 70,504 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 384,739 | △384,145 | |||||||||
| その他 | △397,164 | 211,515 | |||||||||
| 小計 | 854,555 | 2,063,989 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 48,726 | 50,430 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,114 | △4,776 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | △6,150 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △477,827 | △548,674 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 418,189 | 1,560,970 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △76,836 | △1,562,310 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 200,000 | 1,312 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △421,852 | △307,546 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 201,322 | 430,064 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △39,300 | △21,700 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 42,994 | 29,291 | |||||||||
| その他 | △74,347 | 3,388 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △168,020 | △1,427,499 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △239,592 | △241,846 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △20 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △22,499 | △28,026 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △171,345 | △171,827 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △433,437 | 758,280 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △183,268 | 891,751 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,814,583 | 6,631,315 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,631,315 | ※1 7,523,066 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
