有価証券報告書-第75期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,476,505 | 1,331,054 | |||||||||
| 減価償却費 | 218,154 | 203,652 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,405 | △2,607 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 180,134 | △140,929 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 14,197 | △7,494 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △19,085 | △15,820 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △185,361 | 28,040 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △79,241 | △64,492 | |||||||||
| 支払利息 | 1,810 | 246 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △747 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 394 | 7,750 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △74,933 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,159 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 184,058 | △237,599 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △148,875 | △11,371 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △13,053 | △12,940 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 141,026 | 35,956 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △16,131 | 305,273 | |||||||||
| その他 | △141,525 | △20,154 | |||||||||
| 小計 | 1,537,826 | 1,397,816 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 79,241 | 64,492 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,771 | △220 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △845,855 | △354,638 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 769,441 | 1,107,450 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 300,000 | 215,225 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △70,010 | △504,891 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 18,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △407,464 | △408,663 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 202,087 | 100,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △13,408 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 9,973 | 2,677 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △12,000 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △222,700 | - | |||||||||
| その他 | 45,854 | 27,986 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △142,260 | △575,074 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △240,000 | △100,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △152 | △532,530 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △13,084 | △12,902 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △345,510 | △320,963 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △598,747 | △966,396 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 28,434 | △434,021 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,031,676 | 8,060,110 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,060,110 | ※1 7,626,089 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
