有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,369,873 | |||||||||
| 減価償却費 | 200,477 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △34,602 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,923 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,084 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,792 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △43,325 | |||||||||
| 支払利息 | 3,892 | |||||||||
| 事業分離における移転利益 | △22,625 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 205 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 3,070 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 691,668 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 881,679 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,429 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △483,258 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △455,577 | |||||||||
| その他 | 214,582 | |||||||||
| 小計 | 2,359,431 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 43,323 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,990 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △433,432 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,966,331 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,510 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,391 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △10,550 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 42,951 | |||||||||
| その他 | 9,808 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 486,307 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △519,616 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,266 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △20,416 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △160,974 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △422,273 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,030,366 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,784,217 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,814,583 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
