有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,345,439 | 1,128,221 | |||||||||
| 減価償却費 | 185,616 | 220,434 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △16,436 | △4,404 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △13,607 | 182,092 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 8,778 | △8,778 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △37,198 | △24,116 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,328 | 32,047 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △50,455 | △50,728 | |||||||||
| 支払利息 | 4,704 | 7,226 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △288,086 | △28,817 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 104 | 6,757 | |||||||||
| 事業譲渡益 | - | △20,000 | |||||||||
| 減損損失 | - | 7,628 | |||||||||
| 賃貸借契約解約損 | - | 9,269 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 801,568 | △743,952 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 209,269 | △134,250 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,088 | 5,917 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 70,504 | △198,497 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △384,145 | 731,986 | |||||||||
| その他 | 211,515 | △35,897 | |||||||||
| 小計 | 2,063,989 | 1,082,136 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 50,430 | 50,725 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,776 | △7,341 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △548,674 | △355,571 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,560,970 | 769,949 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,562,310 | △665,219 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,312 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △307,546 | △286,377 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 430,064 | 110,895 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | ※2 5,611 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △21,700 | △20,720 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 29,291 | 23,921 | |||||||||
| その他 | 3,388 | 9,629 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,427,499 | △822,259 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △241,846 | △240,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △20 | △1 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △28,026 | △27,532 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △171,827 | △229,305 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 758,280 | △496,839 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 891,751 | △549,150 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,631,315 | 7,523,066 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,523,066 | ※1 6,973,916 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
