有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,489,700 | 1,476,505 | |||||||||
| 減価償却費 | 223,535 | 218,154 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △28,084 | △1,405 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △109,121 | 180,134 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 34,469 | 14,197 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △29,821 | △19,085 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 80,834 | △185,361 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △54,577 | △79,241 | |||||||||
| 支払利息 | 3,645 | 1,810 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 2,482 | 394 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9,600 | △74,933 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,159 | |||||||||
| 事業譲渡益 | △894,000 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △545,576 | 184,058 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 182,250 | △148,875 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,551 | △13,053 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △70,649 | 141,026 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 310,861 | △16,131 | |||||||||
| その他 | △34,569 | △141,525 | |||||||||
| 小計 | 1,548,226 | 1,537,826 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 54,577 | 79,241 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,579 | △1,771 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △449,925 | △845,855 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,149,299 | 769,441 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 100,649 | 300,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △318,629 | △70,010 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △107,091 | △407,464 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 57,224 | 202,087 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | ※2 790,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 29,141 | 9,973 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △222,700 | |||||||||
| その他 | 64,247 | 45,854 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 615,542 | △142,260 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △240,000 | △240,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △152 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △10,286 | △13,084 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △275,484 | △345,510 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △525,770 | △598,747 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,239,071 | 28,434 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,792,604 | 8,031,676 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,031,676 | ※1 8,060,110 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
