訂正有価証券報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,522,450 | 1,672,358 | |||||||||
| 減価償却費 | 203,463 | 273,509 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 720 | 1,177 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 142,645 | 20,091 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 65,872 | 63,005 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △41,172 | 7,617 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △53,535 | △31,986 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △39,382 | 44,005 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △98,708 | △122,971 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 2,108 | 2,593 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △27,799 | △5,401 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △475,345 | 29,518 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △410,414 | 45,529 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 255 | 4,881 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 301,465 | △88,632 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 289,503 | △351,200 | |||||||||
| その他 | 200,820 | △22,420 | |||||||||
| 小計 | 1,582,949 | 1,541,676 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 98,714 | 122,971 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △309,802 | △555,960 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,371,861 | 1,108,686 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △718,286 | △164,237 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △189,594 | △274,952 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △609,279 | △1,510,323 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 740,715 | 900,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △9,500 | △1,700 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 10,152 | 5,130 | |||||||||
| その他 | 62,667 | 10,683 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △713,126 | △1,035,400 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △804,900 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △14,313 | △14,278 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △344,817 | △401,877 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △359,130 | △1,221,055 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 299,604 | △1,147,769 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,626,089 | 7,925,694 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,925,694 | ※1 6,777,925 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
