有価証券報告書-第90期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 24,745 | 23,367 |
| 減価償却費 | 3,256 | 3,279 |
| のれん償却額 | 238 | 271 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | △11 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △102 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 454 | △302 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 19 | △13 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △21 | 30 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △1,646 | 1,599 |
| 損害賠償引当金の増減額(△は減少) | △615 | △707 |
| 受取利息及び受取配当金 | △47 | △54 |
| 支払利息 | 97 | 101 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,908 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | 12,513 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,645 | 730 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,799 | △5,179 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 899 | △1,251 |
| その他 | 3,173 | △1,419 |
| 小計 | 22,998 | 32,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 54 |
| 利息の支払額 | △97 | △101 |
| 法人税等の支払額 | △5,565 | △10,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,383 | 22,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,025 | △3,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △663 | △962 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △450 | △849 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 330 | 189 |
| 貸付けによる支出 | △17 | △18 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | △477 | △2,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,289 | △7,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,477 | 2,270 |
| 長期借入金の返済による支出 | △298 | △3,298 |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,000 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △3 | 20 |
| 配当金の支払額 | △4,162 | △5,949 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △23 | △30 |
| その他 | △379 | △280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,388 | △4,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △66 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,638 | 11,305 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,321 | 68,426 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △532 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 68,426 | ※1 79,732 |