有価証券報告書-第92期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 22,145 | 23,964 |
| 減価償却費 | 4,170 | 3,727 |
| のれん償却額 | 235 | 67 |
| 本社移転費用 | 571 | - |
| 子会社清算損益(△は益) | 147 | - |
| 退職給付制度改定損益(△は益) | 106 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 47 | △53 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △189 | △234 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △208 | △829 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | 19 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 46 | 21 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △1,756 | △370 |
| 損害賠償引当金の増減額(△は減少) | △0 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △47 | △43 |
| 支払利息 | 219 | 371 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 720 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △10,486 | △10,953 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,309 | 3,546 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,187 | 4,469 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,192 | 2,404 |
| その他 | △2,315 | 2,334 |
| 小計 | 10,371 | 29,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 43 |
| 利息の支払額 | △214 | △371 |
| 法人税等の支払額 | △7,386 | △8,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,816 | 20,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,309 | △2,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,144 | △1,387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,381 | △474 |
| 貸付けによる支出 | △7 | △37 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 2 |
| その他 | △1,111 | △295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,934 | △4,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,782 | △3,087 |
| 長期借入金の返済による支出 | △264 | △202 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | 22 | 24 |
| 配当金の支払額 | △6,990 | △7,067 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △25 | △25 |
| その他 | △202 | △161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,243 | △10,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 178 | 98 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,182 | 4,958 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79,732 | 68,549 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 68,549 | ※1 73,507 |
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