有価証券報告書-第89期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,522 | 24,745 |
| 減価償却費 | 3,572 | 3,256 |
| のれん償却額 | 247 | 238 |
| 減損損失 | 1,788 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13 | 10 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 208 | △102 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 450 | 454 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 21 | 19 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △8 | △21 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 178 | △1,646 |
| 損害賠償引当金の増減額(△は減少) | 1,326 | △615 |
| 受取利息及び受取配当金 | △62 | △47 |
| 支払利息 | 112 | 97 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,719 | △12,908 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 29 | 1,645 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,010 | 3,799 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 407 | 899 |
| その他 | 1,093 | 3,173 |
| 小計 | 18,167 | 22,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 47 |
| 利息の支払額 | △112 | △97 |
| 法人税等の支払額 | △5,182 | △5,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,935 | 17,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,004 | △3,025 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △995 | △663 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △936 | △450 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △68 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 330 |
| 貸付けによる支出 | △2 | △17 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | △1,741 | △477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,726 | △4,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,268 | 2,477 |
| 長期借入金の返済による支出 | △264 | △298 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | - |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △4 | △3 |
| 配当金の支払額 | △3,965 | △4,162 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △23 | △23 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3 | - |
| その他 | △514 | △379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,300 | △2,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | △66 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,967 | 10,638 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,354 | 58,321 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △532 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 58,321 | ※1 68,426 |
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