有価証券報告書-第85期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,103 | 9,881 |
| 減価償却費 | 2,753 | 2,834 |
| のれん償却額 | 784 | 255 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12 | 54 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △370 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 593 | 810 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △25 | △31 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △90 | △66 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 236 | 242 |
| 受取利息及び受取配当金 | △74 | △50 |
| 支払利息 | 80 | 85 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,316 | 13,463 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 901 | 678 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,287 | △2,640 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,165 | △447 |
| その他 | △974 | 1,654 |
| 小計 | 14,769 | 26,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 50 |
| 利息の支払額 | △80 | △85 |
| 法人税等の支払額 | △5,328 | △4,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,435 | 22,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,417 | △1,886 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △631 | △688 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △9 |
| 貸付けによる支出 | △4 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 151 | - |
| その他 | 78 | △119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,822 | △2,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,623 | 23 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,168 | △163 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | - |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △3 | △2 |
| 配当金の支払額 | △3,326 | △3,521 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △18 | △14 |
| その他 | △509 | △466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,402 | △4,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △272 | △33 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,938 | 15,758 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,951 | 43,889 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 43,889 | ※1 59,648 |