有価証券報告書-第88期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,023 | 12,522 |
| 減価償却費 | 2,764 | 3,572 |
| のれん償却額 | 247 | 247 |
| 減損損失 | - | 1,788 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11 | △13 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 251 | 208 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 517 | 450 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | 21 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △2 | △8 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 1,422 | 178 |
| 損害賠償引当金の増減額(△は減少) | - | 1,326 |
| 受取利息及び受取配当金 | △58 | △62 |
| 支払利息 | 95 | 112 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,934 | △5,719 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,951 | 29 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 824 | 2,010 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △236 | 407 |
| その他 | 2,960 | 1,093 |
| 小計 | 13,927 | 18,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 62 |
| 利息の支払額 | △95 | △112 |
| 法人税等の支払額 | △5,495 | △5,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,396 | 12,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,922 | △3,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,578 | △995 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 15 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △162 | △936 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △68 |
| 貸付けによる支出 | - | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | △962 | △1,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,604 | △6,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,750 | 2,268 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,186 | △264 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | 200 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △2 | △4 |
| 配当金の支払額 | △3,717 | △3,965 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △27 | △23 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 245 | 3 |
| その他 | △474 | △514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,615 | △2,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △104 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,927 | 3,967 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,281 | 54,354 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 54,354 | ※1 58,321 |