訂正有価証券報告書-第91期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,367 | 22,145 |
| 減価償却費 | 3,279 | 4,170 |
| のれん償却額 | 271 | 235 |
| 本社移転費用 | - | 571 |
| 子会社清算損益(△は益) | - | 147 |
| 退職給付制度改定損益(△は益) | - | 106 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11 | 47 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 27 | △189 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △302 | △208 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △13 | △1 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 30 | 46 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 1,599 | △1,756 |
| 損害賠償引当金の増減額(△は減少) | △707 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △54 | △47 |
| 支払利息 | 101 | 219 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 12,513 | △10,486 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 730 | △5,309 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,179 | 4,187 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,251 | △1,192 |
| その他 | △1,419 | △2,315 |
| 小計 | 32,982 | 10,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 47 |
| 利息の支払額 | △101 | △214 |
| 法人税等の支払額 | △10,259 | △7,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,674 | 2,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,427 | △1,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △962 | △1,144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △849 | △1,381 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 189 | - |
| 貸付けによる支出 | △18 | △7 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 19 |
| その他 | △2,114 | △1,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,162 | △4,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,270 | △1,782 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,298 | △264 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | - |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | 20 | 22 |
| 配当金の支払額 | △5,949 | △6,990 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △30 | △25 |
| その他 | △280 | △202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,267 | △9,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | 178 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,305 | △11,182 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,426 | 79,732 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 79,732 | ※1 68,549 |