有価証券報告書-第86期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,881 | 11,279 |
| 減価償却費 | 2,834 | 2,526 |
| のれん償却額 | 255 | 251 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 54 | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 8 | 310 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 810 | 872 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △31 | 34 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △66 | △7 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 242 | △90 |
| 受取利息及び受取配当金 | △50 | △46 |
| 支払利息 | 85 | 127 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 13,463 | △13,061 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 678 | 266 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,640 | 3,801 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △447 | 451 |
| その他 | 1,654 | 1,874 |
| 小計 | 26,733 | 8,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 47 |
| 利息の支払額 | △85 | △127 |
| 法人税等の支払額 | △4,063 | △3,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,634 | 4,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,886 | △1,628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 386 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △688 | △1,532 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △27 |
| 貸付けによる支出 | △1 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 74 |
| その他 | △119 | △87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,697 | △2,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 23 | △111 |
| 長期借入金の返済による支出 | △163 | △171 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △2 | △4 |
| 配当金の支払額 | △3,521 | △3,620 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △14 | △23 |
| その他 | △466 | △435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,144 | △4,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △33 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,758 | △2,366 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,889 | 59,648 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 59,648 | ※1 57,281 |
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