訂正有価証券報告書-第83期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,313 | 14,474 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,565 | 2,805 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 369 | ― | |||||||||
| 事業拠点再構築費用 | 214 | 349 | |||||||||
| 退職給付費用 | ― | 573 | |||||||||
| 関係会社移転費用 | ― | 378 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △477 | ― | |||||||||
| のれん償却額 | 331 | 773 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △170 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 141 | △1,557 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | ― | △992 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △17,641 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17,534 | △850 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 20 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △186 | △93 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △673 | △193 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △46 | △80 | |||||||||
| 支払利息 | 84 | 72 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 369 | 99 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,361 | △17,156 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,261 | △1,978 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | ― | 1,532 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,827 | 5,307 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 40 | 1,376 | |||||||||
| その他 | 1,812 | 3,304 | |||||||||
| 小計 | 29,039 | 8,164 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 80 | |||||||||
| 利息の支払額 | △86 | △73 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,685 | △5,711 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,313 | 2,460 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | ― | △5,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | ― | 5,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,903 | △2,819 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 16 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △849 | △786 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 36 | 3 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △52 | △8 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △34 | △6 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 6 | |||||||||
| 子会社の清算による支出 | ― | △109 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △1,479 | ― | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △1,857 | ― | |||||||||
| その他 | 602 | △226 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,504 | △3,929 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,143 | △213 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △898 | △172 | |||||||||
| 自己株式の取得及び売却による支出及び収入(純額) | △7 | △202 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,776 | △3,077 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △3 | △16 | |||||||||
| その他 | △495 | △445 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,824 | △4,127 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 134 | 114 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,119 | △5,482 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,315 | 44,434 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 44,434 | ※1 38,951 | |||||||||