四半期報告書-第44期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 73,923 | 81,729 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,668 | 4,773 | |||||||||
| 減損損失 | - | 3 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 195 | 324 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,990 | △10,100 | |||||||||
| 一括借上修繕引当金の増減額(△は減少) | 7,771 | 7,747 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,257 | △1,069 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △382 | △408 | |||||||||
| 支払利息 | 216 | 166 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,468 | △14,237 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 134 | 968 | |||||||||
| その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | △743 | △943 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,063 | △520 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 74 | 767 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,152 | 5,157 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 4,900 | △3,487 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,324 | △18,822 | |||||||||
| 長期預り保証金の増減額(△は減少) | △3,343 | △1,824 | |||||||||
| その他 | △7,147 | △11,311 | |||||||||
| 小計 | 74,968 | 38,911 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 534 | 623 | |||||||||
| 利息の支払額 | △217 | △165 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △27,232 | △33,068 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,053 | 6,301 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 21,000 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,000 | △21,000 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,500 | 2,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △5,300 | △12,000 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,805 | 7,480 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,978 | △6,937 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,682 | △3,716 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,319 | △3,014 | |||||||||
| その他 | 229 | 49 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,746 | △16,139 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,635 | △8,519 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 1,022 | 1,085 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △10,116 | △15,607 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △18,113 | △22,804 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △50 | △61 | |||||||||
| その他 | △144 | △135 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,037 | △46,043 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,342 | △964 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,072 | △56,846 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 182,631 | 200,180 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 174,558 | ※ 143,334 | |||||||||