有価証券報告書-第76期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(千円)
現金	518
預金
普通預金	746,623
別段預金	2,518
計	749,659

(ロ)受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社愛知マグマ	76,920
タチバナ工業株式会社	41,221
アイエン工業株式会社	40,662
株式会社三亥	38,286
日本防蝕工業株式会社	32,513
その他	437,085
計	666,687

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
2019年4月	151,898
5月	124,619
6月	234,176
7月	155,056
8月	935
9月以降	―
計	666,687

(注)2019年4月満期の金額には期末日満期手形17,912千円が含まれております。
(ハ)電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋建設株式会社	134,919
東亜建設工業株式会社	128,813
株式会社香山組	43,441
JFEエンジニアリング株式会社	18,306
ショーボンド建設株式会社	17,323
その他	100,426
計	443,229

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
2019年4月	108,927
5月	167,311
6月	57,186
7月	75,434
8月	31,968
9月以降	2,401
計	443,229

(注)2019年4月満期の金額には期末日満期電子記録債権356千円が含まれております。
(ニ)完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都	265,998
東京瓦斯株式会社	200,344
東洋建設株式会社	124,496
太平洋建設株式会社	122,580
東北農政局	104,220
その他	2,472,795
計	3,290,435

(b) 滞留状況

計上期	金額(千円)
2019年3月期計上額	3,290,435
2018年3月期以前計上額	―
計	3,290,435

(ホ)売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シンコー・テクノ株式会社	50,662
五栄土木株式会社	49,863
株式会社愛知マグマ	49,293
中央工機産業株式会社	43,308
中大実業株式会社	29,040
その他	278,296
計	500,464

(b) 滞留状況

計上期	金額(千円)
2019年3月期計上額	500,464
2018年3月期以前計上額	―
計	500,464

(ヘ)商品及び製品

		千円
アルミニウム合金陽極	68,570
アルミニウム合金陽極(内製)	58,789
マグネシウム合金陽極	15,360
陽極セット	4,315
電極及び附属品	37,504
電源装置	7,965
その他	110,402
計	302,908

(ト)未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
79,158	7,224,925	7,220,871	83,212

当期末残高の内訳は次のとおりであります。

		千円
材料費	26,860
外注費	24,825
経費	31,527
計	83,212

(チ)材料貯蔵品

		千円
陽極用地金	40,562
その他	―
計	40,562

(リ)関係会社預け金

当期末残高(千円)
3,221,022

② 負債の部
(イ)支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
海洋開発株式会社	90,404
株式会社日本海洋サービス	49,126
芝電気株式会社	34,473
株式会社ニューテック康和	22,840
大栄興業株式会社	14,540
その他	139,996
計	351,379

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
2019年4月	143,196
5月	70,450
6月	85,425
7月	52,306
計	351,379

(注)2019年4月満期の金額には期末日満期手形40,553千円が含まれております。
(ロ)電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日東紡マテリアル	85,981
日東電工株式会社	59,671
株式会社メタルファ	38,450
株式会社K’s PRO	30,886
ビーオーケミカル株式会社	28,613
その他	293,916
計	537,517

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
2019年4月	192,880
5月	87,630
6月	116,095
7月	140,911
計	537,517

(注)2019年4月満期の金額には期末日満期電子記録債務88,886千円が含まれております。
(ハ)工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社K’s PRO	50,381
東日本海洋建設株式会社	34,785
株式会社ニューテック康和	30,240
株式会社日東紡マテリアル	20,626
有限会社門脇防蝕	19,315
その他	419,780
計	575,130

(ニ)買掛金

相手先	金額(千円)
日本防蝕工業株式会社	44,474
住友化学株式会社	24,136
住友商事株式会社	19,150
株式会社メタルファ	17,857
三井物産株式会社	12,744
その他	45,028
計	163,391

(ホ)未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
24,188	1,963,776	1,955,002	32,961

(注) 損益計算書の完成工事高8,856,867千円と上記完成工事高への振替額1,955,002千円との差額6,901,864千円は、完成工事未収入金の当期発生額7,610,414千円から完成工事高に係る消費税等708,549千円を差し引いた金額であります。
(ヘ)退職給付引当金

当期末残高(千円)
896,248

内容につきましては、第5 経理の状況 (1) 財務諸表注記事項(退職給付関係)に記載しております。