有価証券報告書-第75期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(千円)
現金	2,220
預金
普通預金	716,139
別段預金	2,582
計	720,942

(ロ)受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
若築建設株式会社	80,443
津田海運株式会社	43,650
株式会社橋本組	28,410
株式会社河昌	23,547
株式会社愛知マグマ	21,280
その他	344,435
計	541,766

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成30年4月	145,832
5月	158,877
6月	89,485
7月	140,228
8月	7,343
9月以降	―
計	541,766

(注)平成30年4月満期の金額には期末日満期手形12,785千円が含まれております。
(ハ)電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東亜建設工業株式会社	172,338
五洋建設株式会社	126,361
東洋建設株式会社	77,411
株式会社吉田組	57,040
JFEエンジニアリング株式会社	20,023
その他	69,996
計	523,170

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成30年4月	94,505
5月	181,428
6月	77,775
7月	164,393
8月	4,704
9月以降	362
計	523,170

(注)平成30年4月満期の金額には期末日満期電子記録債権156千円が含まれております。
(ニ)完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京瓦斯株式会社	214,341
三井物産プラントシステム株式会社	154,264
株式会社河昌	111,747
若築建設株式会社	107,067
太平洋建設株式会社	103,356
その他	2,560,238
計	3,251,016

(b) 滞留状況

計上期	金額(千円)
平成30年3月期計上額	3,251,016
平成29年3月期以前計上額	―
計	3,251,016

(ホ)売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
五洋建設株式会社	43,113
三井物産プラントシステム株式会社	35,638
中大実業株式会社	31,698
大成建設株式会社	24,600
五栄土木株式会社	15,120
その他	219,936
計	370,105

(b) 滞留状況

計上期	金額(千円)
平成30年3月期計上額	370,105
平成29年3月期以前計上額	―
計	370,105

(ヘ)商品及び製品

		千円
アルミニウム合金陽極	17,876
アルミニウム合金陽極(内製)	129,380
マグネシウム合金陽極	16,501
陽極セット	1,915
電極及び附属品	42,431
電源装置	7,114
その他	102,479
計	317,699

(ト)未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
53,915	7,578,064	7,552,821	79,158

当期末残高の内訳は次のとおりであります。

		千円
材料費	23,261
労務費	17,168
外注費	34,273
経費	4,454
計	79,158

(チ)材料貯蔵品

		千円
陽極用地金	66,526
その他	―
計	66,526

(リ)関係会社預け金

当期末残高(千円)
3,253,951

② 負債の部
(イ)支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
芝電機株式会社	55,790
海洋開発株式会社	51,155
株式会社日本海洋サービス	31,716
株式会社山田商会	21,674
株式会社ユニテスコ	16,143
その他	143,634
計	320,112

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成30年4月	137,573
5月	77,250
6月	59,026
7月	46,262
計	320,112

(注)平成30年4月満期の金額には期末日満期手形65,455千円が含まれております。
(ロ)電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日東紡マテリアル	117,034
株式会社メタルファ	35,501
ビーオーケミカル株式会社	33,833
有限会社大迫組	26,885
日本防蝕工業株式会社	24,784
その他	396,331
計	634,368

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成30年4月	214,878
5月	82,322
6月	179,253
7月	157,913
計	634,368

(注)平成30年4月満期の金額には期末日満期電子記録債務88,899千円が含まれております。
(ハ)工事未払金

相手先	金額(千円)
日本防蝕工業株式会社	33,131
株式会社K’s PRO	29,127
東日本海洋建設株式会社	28,120
海洋開発株式会社	22,832
株式会社日東紡マテリアル	20,268
その他	504,078
計	637,558

(ニ)買掛金

相手先	金額(千円)
丸紅株式会社	46,437
株式会社メタルファ	10,759
伊藤忠商事株式会社	6,850
三井物産株式会社	6,747
住友化学株式会社	6,653
その他	47,592
計	125,040

(ホ)未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
30,242	2,171,922	2,177,976	24,188

(注) 損益計算書の完成工事高9,173,998千円と上記完成工事高への振替額2,177,976千円との差額6,996,022千円は、完成工事未収入金の当期発生額であります。
(ヘ)退職給付引当金

当期末残高(千円)
868,677

内容につきましては、第5 経理の状況 (1) 財務諸表注記事項(退職給付関係)に記載しております。