有価証券報告書-第74期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
普通預金	754,565
別段預金	4,127
計	758,693

(ロ)受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
清水建設株式会社	102,500
東亜建設工業株式会社	98,079
井森工業株式会社	72,690
横浜倉庫株式会社	60,000
川上金物株式会社	43,884
その他	774,214
計	1,151,367

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成29年4月	222,200
5月	334,299
6月	279,429
7月	274,817
8月	40,620
9月以降	―
計	1,151,367

(ハ)完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井物産プラントシステム株式会社	465,541
東京都	202,380
東京瓦斯株式会社	194,653
福島県	169,992
石巻市	87,792
その他	2,471,689
計	3,592,048

(b) 滞留状況

計上期	金額(千円)
平成29年3月期計上額	3,592,048
平成28年3月期以前計上額	―
計	3,592,048

(ニ)売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社東亜エージェンシー	61,953
鹿島建設株式会社	36,288
中大実業株式会社	34,052
IHIプラント建設株式会社	24,452
三井物産プラントシステム株式会社	19,934
その他	212,749
計	389,430

(b) 滞留状況

計上期	金額(千円)
平成29年3月期計上額	389,430
平成28年3月期以前計上額	―
計	389,430

(ホ)商品及び製品

		千円
アルミニウム合金陽極	39,300
アルミニウム合金陽極(内製)	56,737
マグネシウム合金陽極	14,609
陽極セット	2,684
電極及び附属品	48,659
電源装置	6,173
その他	102,211
計	270,376

(ヘ)未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
71,215	7,266,650	7,283,950	53,915

当期末残高の内訳は次のとおりであります。

		千円
材料費	22,541
労務費	14,662
外注費	13,522
経費	3,188
計	53,915

(ト)材料貯蔵品

		千円
陽極用地金	46,723
その他	―
計	46,723

(チ)関係会社預け金

当期末残高(千円)
2,986,256

② 負債の部
(イ)支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日東紡マテリアル	100,634
海洋開発株式会社	92,277
株式会社日本海洋サービス	50,904
芝電機株式会社	39,046
株式会社メタルファ	25,844
その他	491,460
計	800,165

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成29年4月	170,247
5月	212,283
6月	219,762
7月	197,872
計	800,165

(注)平成29年4月満期の金額には期末日満期手形12,083千円が含まれております。
(ロ)工事未払金

相手先	金額(千円)
海洋開発株式会社	44,544
東日本海洋建設株式会社	29,092
冨士古河E&C株式会社	27,259
日本防蝕工業株式会社	25,596
株式会社ニューテック康和	23,544
その他	492,329
計	642,365

(ハ)買掛金

相手先	金額(千円)
丸紅株式会社	17,706
株式会社メタルファ	16,295
住友化学株式会社	12,395
三井物産株式会社	12,234
三井金属商事株式会社	6,928
その他	34,415
計	99,975

(ニ)未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
44,564	2,045,401	2,046,632	30,242

(注) 損益計算書の完成工事高9,295,066千円と上記完成工事高への振替額2,046,632千円との差額7,248,434千円は、完成工事未収入金の当期発生額であります。
(ホ)退職給付引当金

当期末残高(千円)
838,766

内容につきましては、第5 経理の状況 (1) 財務諸表注記事項(退職給付関係)に記載しております。