有価証券報告書-第71期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区 分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	923,756
別段預金	1,803
計	925,560

(ロ)受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋建設株式会社	165,990
若築建設株式会社	59,966
株式会社第二物産	52,116
河上金物株式会社	47,092
富士建設株式会社	40,000
その他	470,967
計	836,133

(b)決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成26年4月	214,419
5月	178,950
6月	306,753
7月	109,467
8月	26,542
9月以降	-
計	836,133

(ハ)完成工事未収入金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東亜建設工業株式会社	247,923
株式会社不動テトラ	241,221
東京ガス株式会社	201,340
東京都	152,622
仙台市	116,897
その他	3,003,518
計	3,963,523

(b)滞留状況

計上期	金額(千円)
平成26年3月期計上額	3,963,523
平成25年3月期以前計上額	-
計	3,963,523

(ニ)売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JFEエンジニアリング株式会社	86,651
日鉄住金防蝕株式会社	84,393
日立造船株式会社	67,624
東亜建設工業株式会社	30,650
CRS株式会社	24,376
その他	348,748
計	642,444

(b)滞留状況

計上期	金額(千円)
平成26年3月期計上額	642,444
平成25年3月期以前計上額	-
計	642,444

(ホ)商品

		千円
アルミニウム合金陽極	19,922
マグネシウム合金陽極	14,335
電極及び附属品	53,198
電源装置	3,872
その他	114,771
計	206,101

(ヘ)製品

		千円
アルミニウム合金陽極(内製)	47,897
陽極セット	3,994
その他	6,270
計	58,162

(ト)未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
76,022	8,041,325	8,022,793	94,554

当期末残高の内訳は次のとおりであります。

		千円
材料費	56,985
労務費	18,583
外注費	11,453
経費	7,531
計	94,554

(チ)材料貯蔵品

		千円
陽極用地金	86,224
その他	-
計	86,224

(リ)関係会社預け金

当期末残高(千円)
2,177,240

② 負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日東紡マテリアル	213,816
海洋開発株式会社	82,300
日本防蝕工業株式会社	73,520
芝電機株式会社	46,666
株式会社メタルファ	41,795
その他	823,828
計	1,281,926

(b)決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成26年4月	296,162
5月	259,986
6月	419,239
7月	306,537
計	1,281,926

(ロ)工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社日東紡マテリアル	44,619
東日本海洋建設株式会社	42,894
日本防蝕工業株式会社	22,688
海洋開発株式会社	21,918
株式会社マリンワークス	20,685
その他	426,258
計	579,064

(ハ)買掛金

相手先	金額(千円)
豊田通商株式会社	42,760
株式会社メタルファ	13,809
日本防蝕工業株式会社	12,927
三井金属商事株式会社	10,423
三井物産メタルズ株式会社	8,755
その他	49,940
計	138,616

(ニ)未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
40,029	2,170,193	2,177,975	32,246

(注) 損益計算書の完成工事高10,126,882千円と上記完成工事高への振替額2,177,975千円との差額7,948,906千円は、完成工事未収入金の当期発生額であります。
(ホ)未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	349,341
事業税	112,621
住民税	78,973
計	540,935

(ヘ)退職給付引当金

当期末残高(千円)
651,127

内容につきましては、第5 経理の状況(1)財務諸表注記事項(退職給付関係)に記載しております。