有価証券報告書-第72期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区 分	金額(千円)
現金	0
預金
普通預金	882,547
別段預金	2,530
計	885,077

(ロ)受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
五栄土木株式会社	78,510
日鉄住金防蝕株式会社	62,468
株式会社本間組	43,200
アイエン工業株式会社	37,775
日本防蝕工業株式会社	33,009
その他	411,078
計	666,041

(b)決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成27年4月	202,329
5月	86,538
6月	202,361
7月	167,130
8月	6,897
9月以降	783
計	666,041

(ハ)完成工事未収入金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都	327,673
東京ガス株式会社	258,689
東亜建設工業株式会社	205,844
福島県	119,459
坂田建設株式会社	97,200
その他	2,796,305
計	3,805,171

(b)滞留状況

計上期	金額(千円)
平成27年3月期計上額	3,805,171
平成26年3月期以前計上額	-
計	3,805,171

(ニ)売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中大実業株式会社	69,343
大成建設株式会社	69,201
IHIプラント建設株式会社	46,834
東洋建設株式会社	26,569
洋林建設株式会社	24,327
その他	220,850
計	457,126

(b)滞留状況

計上期	金額(千円)
平成27年3月期計上額	457,126
平成26年3月期以前計上額	-
計	457,126

(ホ)商品及び製品

		千円
アルミニウム合金陽極	18,876
アルミニウム合金陽極(内製)	38,024
マグネシウム合金陽極	14,978
陽極セット	3,568
電極及び附属品	55,038
電源装置	10,152
その他	140,486
計	281,126

(ヘ)未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
94,554	7,445,501	7,392,554	147,501

当期末残高の内訳は次のとおりであります。

		千円
材料費	90,676
労務費	25,615
外注費	20,026
経費	11,184
計	147,501

(ト)材料貯蔵品

		千円
陽極用地金	52,212
その他	-
計	52,212

(チ)関係会社預け金

当期末残高(千円)
2,597,006

② 負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日東紡マテリアル	122,704
海洋開発株式会社	101,362
芝電機株式会社	40,056
日東電工株式会社	35,117
株式会社メタルファ	31,738
その他	675,986
計	1,006,965

(b)決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成27年4月	209,540
5月	257,959
6月	270,253
7月	269,210
計	1,006,965

(ロ)工事未払金

相手先	金額(千円)
岡本海洋建設株式会社	31,212
株式会社K's PRO	25,726
日本防蝕工業株式会社	23,709
株式会社四国海事	21,654
株式会社高木ボーリング	21,114
その他	555,368
計	678,784

(ハ)買掛金

相手先	金額(千円)
豊田通商株式会社	22,002
日本防蝕工業株式会社	11,228
株式会社メタルファ	10,353
三井物産メタルズ株式会社	9,070
パナソニック株式会社	7,379
その他	59,573
計	119,607

(ニ)未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
32,246	1,718,739	1,710,700	40,286

(注) 損益計算書の完成工事高9,269,952千円と上記完成工事高への振替額1,710,700千円との差額7,559,252千円は、完成工事未収入金の当期発生額であります。
(ホ)退職給付引当金

当期末残高(千円)
820,980

内容につきましては、第5 経理の状況(1)財務諸表注記事項(退職給付関係)に記載しております。