有価証券報告書-第77期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金
(ロ)受取手形
(a) 相手先別内訳
(b) 決済月別内訳
(ハ)電子記録債権
(a) 相手先別内訳
(b) 決済月別内訳
(ニ)完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳
(b) 滞留状況
(ホ)売掛金
(a) 相手先別内訳
(b) 滞留状況
(ヘ)商品及び製品
(ト)未成工事支出金
当期末残高の内訳は次のとおりであります。
(チ)材料貯蔵品
(リ)関係会社預け金
② 負債の部
(イ)支払手形
(a) 相手先別内訳
(b) 決済月別内訳
(ロ)電子記録債務
(a) 相手先別内訳
(b) 決済月別内訳
(ハ)工事未払金
(ニ)買掛金
(ホ)未成工事受入金
(注) 損益計算書の完成工事高9,034,707千円と上記完成工事高への振替額2,254,960千円との差額6,779,746千円は、完成工事未収入金の当期発生額7,598,279千円から完成工事高に係る消費税等818,532千円を差し引いた金額であります。
(ヘ)退職給付引当金
内容につきましては、第5 経理の状況 (1) 財務諸表注記事項(退職給付関係)に記載しております。
① 資産の部
(イ)現金預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | ― |
| 預金 | |
| 普通預金 | 586,652 |
| 別段預金 | 2,316 |
| 計 | 588,969 |
(ロ)受取手形
(a) 相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 光陽商事株式会社 | 54,534 |
| 株式会社青工 | 54,173 |
| 株式会社愛知マグマ | 40,737 |
| 山口合同ガス株式会社 | 28,524 |
| 株式会社河昌 | 26,686 |
| その他 | 274,915 |
| 計 | 479,571 |
(b) 決済月別内訳
| 決済月 | 金額(千円) |
| 2020年4月 | 103,959 |
| 5月 | 144,542 |
| 6月 | 92,567 |
| 7月 | 137,562 |
| 8月 | 939 |
| 計 | 479,571 |
(ハ)電子記録債権
(a) 相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 東亜建設工業株式会社 | 185,280 |
| 東洋建設株式会社 | 126,419 |
| 昭和産業株式会社 | 68,937 |
| 日立造船株式会社 | 16,786 |
| 隆成建設株式会社 | 16,016 |
| その他 | 88,159 |
| 計 | 501,597 |
(b) 決済月別内訳
| 決済月 | 金額(千円) |
| 2020年4月 | 85,643 |
| 5月 | 69,991 |
| 6月 | 205,997 |
| 7月 | 93,267 |
| 8月 | 44,792 |
| 9月 | 1,905 |
| 計 | 501,597 |
(ニ)完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 東京都 | 309,584 |
| 東京瓦斯株式会社 | 171,598 |
| 東亜建設工業株式会社 | 126,849 |
| 愛知県 | 90,915 |
| 株式会社愛知マグマ | 90,759 |
| その他 | 2,414,192 |
| 計 | 3,203,900 |
(b) 滞留状況
| 計上期 | 金額(千円) |
| 2020年3月期計上額 | 3,203,900 |
| 2019年3月期以前計上額 | ― |
| 計 | 3,203,900 |
(ホ)売掛金
(a) 相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 中大実業株式会社 | 133,332 |
| Calik Enerji Sanayi ve Ticaret A.S. | 90,090 |
| シンコー・テクノ株式会社 | 68,783 |
| 日本防蝕工業株式会社 | 44,053 |
| 株式会社ポート商事 | 39,821 |
| その他 | 249,851 |
| 計 | 625,932 |
(b) 滞留状況
| 計上期 | 金額(千円) |
| 2020年3月期計上額 | 625,932 |
| 2019年3月期以前計上額 | ― |
| 計 | 625,932 |
(ヘ)商品及び製品
| 千円 | ||
| アルミニウム合金陽極 | 38,528 | |
| アルミニウム合金陽極(内製) | 114,385 | |
| マグネシウム合金陽極 | 16,592 | |
| 陽極セット | 1,569 | |
| 電極及び附属品 | 48,128 | |
| 電源装置 | 8,002 | |
| その他 | 93,834 | |
| 計 | 321,042 |
(ト)未成工事支出金
| 当期首残高(千円) | 当期支出額(千円) | 完成工事原価への振替額 (千円) | 当期末残高(千円) |
| 83,212 | 7,255,238 | 7,266,017 | 72,433 |
当期末残高の内訳は次のとおりであります。
| 千円 | ||
| 材料費 | 23,451 | |
| 外注費 | 16,608 | |
| 経費 | 32,372 | |
| 計 | 72,433 |
(チ)材料貯蔵品
| 千円 | ||
| 陽極用地金 | 67,016 | |
| その他 | ― | |
| 計 | 67,016 |
(リ)関係会社預け金
| 当期末残高(千円) | |||
| 3,189,232 |
② 負債の部
(イ)支払手形
(a) 相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 海洋開発株式会社 | 97,270 |
| 芝電機株式会社 | 29,206 |
| 岡本海洋建設株式会社 | 24,159 |
| 株式会社日本海洋サービス | 19,917 |
| 有限会社大平鐵鋼 | 11,830 |
| その他 | 97,196 |
| 計 | 279,578 |
(b) 決済月別内訳
| 決済月 | 金額(千円) |
| 2020年4月 | 75,698 |
| 5月 | 69,651 |
| 6月 | 77,333 |
| 7月 | 56,894 |
| 計 | 279,578 |
(ロ)電子記録債務
(a) 相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 株式会社日東紡マテリアル | 103,579 |
| 日東電工株式会社 | 57,915 |
| 株式会社メタルファ | 31,103 |
| ビーオーケミカル株式会社 | 29,036 |
| 日本防蝕工業株式会社 | 27,400 |
| その他 | 223,817 |
| 計 | 472,851 |
(b) 決済月別内訳
| 決済月 | 金額(千円) |
| 2020年4月 | 106,660 |
| 5月 | 88,611 |
| 6月 | 126,794 |
| 7月 | 150,784 |
| 計 | 472,851 |
(ハ)工事未払金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 東日本海洋建設株式会社 | 56,445 |
| 岡本海洋建設株式会社 | 27,104 |
| 株式会社ニューテック康和 | 23,430 |
| 海洋開発株式会社 | 21,445 |
| 株式会社正和興業 | 20,329 |
| その他 | 419,303 |
| 計 | 568,058 |
(ニ)買掛金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 株式会社日東紡マテリアル | 46,046 |
| 三井物産株式会社 | 22,372 |
| 株式会社ユニテスコ | 19,910 |
| 丸紅株式会社 | 16,973 |
| 株式会社メタルファ | 16,820 |
| その他 | 95,459 |
| 計 | 217,583 |
(ホ)未成工事受入金
| 当期首残高(千円) | 当期受入額(千円) | 完成工事高への振替額 (千円) | 当期末残高(千円) |
| 32,961 | 2,262,288 | 2,254,960 | 40,289 |
(注) 損益計算書の完成工事高9,034,707千円と上記完成工事高への振替額2,254,960千円との差額6,779,746千円は、完成工事未収入金の当期発生額7,598,279千円から完成工事高に係る消費税等818,532千円を差し引いた金額であります。
(ヘ)退職給付引当金
| 当期末残高(千円) | |||
| 919,154 |
内容につきましては、第5 経理の状況 (1) 財務諸表注記事項(退職給付関係)に記載しております。