有価証券報告書-第80期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
普通預金	1,450,408
別段預金	1,555
計	1,451,964

(ロ)受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社シーテック	120,981
三井住友建設株式会社	90,815
株式会社青工	57,300
日宝建設工業株式会社	51,375
テック・コロージョン株式会社	31,060
その他	250,931
計	602,465

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
2023年4月	162,645
5月	150,770
6月	160,707
7月	128,064
8月	277
計	602,465

(ハ)電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東亜建設工業株式会社	153,136
ヤマト工業株式会社	84,106
大同興業株式会社	46,860
神野建設株式会社	46,390
JFEエンジニアリング株式会社	34,157
その他	172,930
計	537,579

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
2023年4月	144,666
5月	160,310
6月	96,581
7月	101,764
8月	28,300
9月	841
10月	5,115
計	537,579

(ニ)完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都	253,916
東京ガスネットワーク株式会社	225,129
太平洋建設株式会社	141,130
東洋建設株式会社	119,709
横浜港埠頭株式会社	114,994
その他	2,501,767
計	3,356,648

(b) 滞留状況

計上期別	金額(千円)
2023年3月期計上額	3,356,648
2022年3月期以前計上額	―
計	3,356,648

(ホ)売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
五洋建設・大豊建設JV	121,025
株式会社ガルフコンストラクター	78,760
日鉄エンジニアリング株式会社	42,328
岡本海洋建設株式会社	34,540
株式会社愛知マグマ	32,820
その他	380,851
計	690,326

(b) 滞留状況

計上期別	金額(千円)
2023年3月期計上額	690,326
2022年3月期以前計上額	―
計	690,326

(ヘ)商品及び製品

		千円
アルミニウム合金陽極	43,592
アルミニウム合金陽極(内製)	138,229
マグネシウム合金陽極	24,943
陽極セット	2,412
電極及び附属品	87,371
電源装置	6,834
その他	104,603
計	407,987

(ト)未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
186,790	8,864,727	8,773,104	278,413

当期末残高の内訳は次のとおりであります。

		千円
材料費	117,048
外注費	72,541
経費	88,824
計	278,413

(チ)材料貯蔵品

		千円
陽極用地金	101,654
その他	―
計	101,654

(リ)関係会社預け金

当期末残高(千円)
1,966,375

② 負債の部
(イ)工事未払金

相手先	金額(千円)
東日本海洋建設株式会社	62,861
株式会社K’s PRO	27,379
有限会社イケバタ電工	21,052
スリーボンドユニコム株式会社	18,150
海洋開発株式会社	17,473
その他	487,493
計	634,410

(ロ)買掛金

相手先	金額(千円)
丸紅株式会社	28,230
住友化学株式会社	18,130
大倉鋼機株式会社	17,656
株式会社メタルファ	16,855
住友商事株式会社	9,708
その他	57,583
計	148,165

(ハ)契約負債

		千円
建設事業	186,279
兼業事業	1,441
計	187,720

(ニ)退職給付引当金

当期末残高(千円)
954,304

内容につきましては、第5 経理の状況 (1) 財務諸表注記事項(退職給付関係)に記載しております。