有価証券報告書-第78期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/30 9:18
【資料】
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【項目】
117項目
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金
区分金額(千円)
現金83
預金
普通預金567,684
別段預金1,434
569,202

(ロ)受取手形
(a) 相手先別内訳
相手先金額(千円)
株式会社シーテック96,606
株式会社青工58,088
株式会社河昌49,470
株式会社愛知マグマ47,330
株式会社ダンテック45,114
その他512,641
809,252

(b) 決済月別内訳
決済月金額(千円)
2021年4月251,040
5月184,751
6月208,865
7月146,327
8月18,268
809,252


(ハ)電子記録債権
(a) 相手先別内訳
相手先金額(千円)
東亜建設工業株式会社99,545
株式会社吉田組88,212
株式会社ポート商事80,454
東洋建設株式会社48,031
大同興業株式会社19,943
その他91,911
428,097

(b) 決済月別内訳
決済月金額(千円)
2021年4月120,207
5月102,386
6月95,862
7月70,957
8月38,198
9月485
428,097

(ニ)完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳
相手先金額(千円)
東京都357,360
東京瓦斯株式会社247,474
東亜建設工業株式会社177,079
鹿島建設株式会社144,236
東北農政局139,700
その他3,213,447
4,279,297


(b) 滞留状況
計上期金額(千円)
2021年3月期計上額4,279,185
2020年3月期以前計上額112
4,279,297

(ホ)売掛金
(a) 相手先別内訳
相手先金額(千円)
橋爪商事株式会社67,984
株式会社トーア46,681
株式会社青工28,642
株式会社三亥23,886
有限会社エスエスビー21,840
その他215,669
404,705

(b) 滞留状況
計上期金額(千円)
2021年3月期計上額404,705
2020年3月期以前計上額
404,705

(ヘ)商品及び製品
千円
アルミニウム合金陽極61,467
アルミニウム合金陽極(内製)162,491
マグネシウム合金陽極16,669
陽極セット1,579
電極及び附属品43,834
電源装置7,837
その他92,764
386,645


(ト)未成工事支出金
当期首残高(千円)当期支出額(千円)完成工事原価への振替額
(千円)
当期末残高(千円)
72,4338,582,8318,558,86296,402

当期末残高の内訳は次のとおりであります。
千円
材料費24,594
外注費30,444
経費41,363
96,402

(チ)材料貯蔵品
千円
陽極用地金59,557
その他
59,557

(リ)関係会社預け金
当期末残高(千円)
2,452,205

(ヌ)繰延税金資産
当期末残高(千円)
593,529

内容につきましては、第5 経理の状況 (1) 財務諸表注記事項(税効果会計関係)に記載しております。
② 負債の部
(イ)支払手形
(a) 相手先別内訳
相手先金額(千円)
株式会社ユニテスコ9,263
株式会社三亥4,257
芝電機株式会社1,900
株式会社テクノ樹高1,391
有限会社野沢樹脂工業1,290
その他1,181
19,283


(b) 決済月別内訳
決済月金額(千円)
2021年4月19,283
19,283

(ロ)電子記録債務
(a) 相手先別内訳
相手先金額(千円)
株式会社日東紡マテリアル21,865
日東電工株式会社15,583
株式会社メタルファ8,670
バンポー工業株式会社7,774
ビーオーケミカル株式会社6,370
その他28,816
89,078

(b) 決済月別内訳
決済月金額(千円)
2021年4月89,078
89,078

(ハ)工事未払金
相手先金額(千円)
東日本海洋建設株式会社56,047
海洋開発株式会社45,117
株式会社ニューテック康和41,204
バンポー工業株式会社33,550
株式会社栄進22,695
その他574,358
772,972


(ニ)買掛金
相手先金額(千円)
三井物産株式会社20,605
丸紅株式会社12,638
住友商事株式会社12,426
株式会社日東紡マテリアル9,834
株式会社メタルファ9,453
その他57,189
122,148

(ホ)未成工事受入金
当期首残高(千円)当期受入額(千円)完成工事高への振替額
(千円)
当期末残高(千円)
40,2893,287,2483,298,85228,684

(注) 損益計算書の完成工事高10,747,388千円と上記完成工事高への振替額 3,298,852千円との差額7,448,535千円は、完成工事未収入金の当期発生額8,478,480千円から完成工事高に係る消費税等1,029,944千円を差し引いた金額であります。
(ヘ)未払法人税等
区分金額(千円)
法人税421,273
住民税48,329
事業税103,010
572,613

(ト)賞与引当金
当期末残高(千円)
682,000

(チ)退職給付引当金
当期末残高(千円)
947,931

内容につきましては、第5 経理の状況 (1) 財務諸表注記事項(退職給付関係)に記載しております。