有価証券報告書-第78期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金
(ロ)受取手形
(a) 相手先別内訳
(b) 決済月別内訳
(ハ)電子記録債権
(a) 相手先別内訳
(b) 決済月別内訳
(ニ)完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳
(b) 滞留状況
(ホ)売掛金
(a) 相手先別内訳
(b) 滞留状況
(ヘ)商品及び製品
(ト)未成工事支出金
当期末残高の内訳は次のとおりであります。
(チ)材料貯蔵品
(リ)関係会社預け金
(ヌ)繰延税金資産
内容につきましては、第5 経理の状況 (1) 財務諸表注記事項(税効果会計関係)に記載しております。
② 負債の部
(イ)支払手形
(a) 相手先別内訳
(b) 決済月別内訳
(ロ)電子記録債務
(a) 相手先別内訳
(b) 決済月別内訳
(ハ)工事未払金
(ニ)買掛金
(ホ)未成工事受入金
(注) 損益計算書の完成工事高10,747,388千円と上記完成工事高への振替額 3,298,852千円との差額7,448,535千円は、完成工事未収入金の当期発生額8,478,480千円から完成工事高に係る消費税等1,029,944千円を差し引いた金額であります。
(ヘ)未払法人税等
(ト)賞与引当金
(チ)退職給付引当金
内容につきましては、第5 経理の状況 (1) 財務諸表注記事項(退職給付関係)に記載しております。
① 資産の部
(イ)現金預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 83 |
預金 | |
普通預金 | 567,684 |
別段預金 | 1,434 |
計 | 569,202 |
(ロ)受取手形
(a) 相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社シーテック | 96,606 |
株式会社青工 | 58,088 |
株式会社河昌 | 49,470 |
株式会社愛知マグマ | 47,330 |
株式会社ダンテック | 45,114 |
その他 | 512,641 |
計 | 809,252 |
(b) 決済月別内訳
決済月 | 金額(千円) |
2021年4月 | 251,040 |
5月 | 184,751 |
6月 | 208,865 |
7月 | 146,327 |
8月 | 18,268 |
計 | 809,252 |
(ハ)電子記録債権
(a) 相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
東亜建設工業株式会社 | 99,545 |
株式会社吉田組 | 88,212 |
株式会社ポート商事 | 80,454 |
東洋建設株式会社 | 48,031 |
大同興業株式会社 | 19,943 |
その他 | 91,911 |
計 | 428,097 |
(b) 決済月別内訳
決済月 | 金額(千円) |
2021年4月 | 120,207 |
5月 | 102,386 |
6月 | 95,862 |
7月 | 70,957 |
8月 | 38,198 |
9月 | 485 |
計 | 428,097 |
(ニ)完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
東京都 | 357,360 |
東京瓦斯株式会社 | 247,474 |
東亜建設工業株式会社 | 177,079 |
鹿島建設株式会社 | 144,236 |
東北農政局 | 139,700 |
その他 | 3,213,447 |
計 | 4,279,297 |
(b) 滞留状況
計上期 | 金額(千円) |
2021年3月期計上額 | 4,279,185 |
2020年3月期以前計上額 | 112 |
計 | 4,279,297 |
(ホ)売掛金
(a) 相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
橋爪商事株式会社 | 67,984 |
株式会社トーア | 46,681 |
株式会社青工 | 28,642 |
株式会社三亥 | 23,886 |
有限会社エスエスビー | 21,840 |
その他 | 215,669 |
計 | 404,705 |
(b) 滞留状況
計上期 | 金額(千円) |
2021年3月期計上額 | 404,705 |
2020年3月期以前計上額 | ― |
計 | 404,705 |
(ヘ)商品及び製品
千円 | ||
アルミニウム合金陽極 | 61,467 | |
アルミニウム合金陽極(内製) | 162,491 | |
マグネシウム合金陽極 | 16,669 | |
陽極セット | 1,579 | |
電極及び附属品 | 43,834 | |
電源装置 | 7,837 | |
その他 | 92,764 | |
計 | 386,645 |
(ト)未成工事支出金
当期首残高(千円) | 当期支出額(千円) | 完成工事原価への振替額 (千円) | 当期末残高(千円) |
72,433 | 8,582,831 | 8,558,862 | 96,402 |
当期末残高の内訳は次のとおりであります。
千円 | ||
材料費 | 24,594 | |
外注費 | 30,444 | |
経費 | 41,363 | |
計 | 96,402 |
(チ)材料貯蔵品
千円 | ||
陽極用地金 | 59,557 | |
その他 | ― | |
計 | 59,557 |
(リ)関係会社預け金
当期末残高(千円) | |||
2,452,205 |
(ヌ)繰延税金資産
当期末残高(千円) | |||
593,529 |
内容につきましては、第5 経理の状況 (1) 財務諸表注記事項(税効果会計関係)に記載しております。
② 負債の部
(イ)支払手形
(a) 相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社ユニテスコ | 9,263 |
株式会社三亥 | 4,257 |
芝電機株式会社 | 1,900 |
株式会社テクノ樹高 | 1,391 |
有限会社野沢樹脂工業 | 1,290 |
その他 | 1,181 |
計 | 19,283 |
(b) 決済月別内訳
決済月 | 金額(千円) |
2021年4月 | 19,283 |
計 | 19,283 |
(ロ)電子記録債務
(a) 相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社日東紡マテリアル | 21,865 |
日東電工株式会社 | 15,583 |
株式会社メタルファ | 8,670 |
バンポー工業株式会社 | 7,774 |
ビーオーケミカル株式会社 | 6,370 |
その他 | 28,816 |
計 | 89,078 |
(b) 決済月別内訳
決済月 | 金額(千円) |
2021年4月 | 89,078 |
計 | 89,078 |
(ハ)工事未払金
相手先 | 金額(千円) |
東日本海洋建設株式会社 | 56,047 |
海洋開発株式会社 | 45,117 |
株式会社ニューテック康和 | 41,204 |
バンポー工業株式会社 | 33,550 |
株式会社栄進 | 22,695 |
その他 | 574,358 |
計 | 772,972 |
(ニ)買掛金
相手先 | 金額(千円) |
三井物産株式会社 | 20,605 |
丸紅株式会社 | 12,638 |
住友商事株式会社 | 12,426 |
株式会社日東紡マテリアル | 9,834 |
株式会社メタルファ | 9,453 |
その他 | 57,189 |
計 | 122,148 |
(ホ)未成工事受入金
当期首残高(千円) | 当期受入額(千円) | 完成工事高への振替額 (千円) | 当期末残高(千円) |
40,289 | 3,287,248 | 3,298,852 | 28,684 |
(注) 損益計算書の完成工事高10,747,388千円と上記完成工事高への振替額 3,298,852千円との差額7,448,535千円は、完成工事未収入金の当期発生額8,478,480千円から完成工事高に係る消費税等1,029,944千円を差し引いた金額であります。
(ヘ)未払法人税等
区分 | 金額(千円) |
法人税 | 421,273 |
住民税 | 48,329 |
事業税 | 103,010 |
計 | 572,613 |
(ト)賞与引当金
当期末残高(千円) | |||
682,000 |
(チ)退職給付引当金
当期末残高(千円) | |||
947,931 |
内容につきましては、第5 経理の状況 (1) 財務諸表注記事項(退職給付関係)に記載しております。