有価証券報告書-第73期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
普通預金	680,903
別段預金	2,138
計	683,042

(ロ)受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東亜建設工業株式会社	90,395
ショーボンド建設株式会社	54,940
株式会社河昌	42,768
株式会社青工	37,740
洋林建設株式会社	36,457
その他	550,767
計	813,070

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成28年4月	112,737
5月	253,046
6月	229,430
7月	111,917
8月	104,012
9月以降	1,925
計	813,070

(ハ)完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井物産プラントシステム株式会社	255,931
東京瓦斯株式会社	196,581
東京都	134,197
東亜建設工業株式会社	110,948
五洋建設株式会社	100,210
その他	2,320,637
計	3,118,506

(b) 滞留状況

計上期	金額(千円)
平成28年3月期計上額	3,118,506
平成27年3月期以前計上額	―
計	3,118,506

(ニ)売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中大実業株式会社	54,540
JFEスチール株式会社	31,682
三井物産プラントシステム株式会社	25,146
日本防蝕工業株式会社	17,819
三菱重工業株式会社	8,998
その他	156,141
計	294,329

(b) 滞留状況

計上期	金額(千円)
平成28年3月期計上額	294,329
平成27年3月期以前計上額	―
計	294,329

(ホ)商品及び製品

		千円
アルミニウム合金陽極	25,386
アルミニウム合金陽極(内製)	72,911
マグネシウム合金陽極	18,520
陽極セット	4,932
電極及び附属品	51,693
電源装置	6,707
その他	116,867
計	297,018

(ヘ)未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
147,501	7,384,700	7,460,986	71,215

当期末残高の内訳は次のとおりであります。

		千円
材料費	26,085
労務費	21,265
外注費	18,558
経費	5,306
計	71,215

(ト)材料貯蔵品

		千円
陽極用地金	44,139
その他	―
計	44,139

(チ)関係会社預け金

当期末残高(千円)
3,469,754

② 負債の部
(イ)支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日東紡マテリアル	109,524
芝電機株式会社	62,763
海洋開発株式会社	38,399
バンポー工業株式会社	26,143
岡本海洋建設株式会社	26,109
その他	591,109
計	854,048

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成28年4月	179,332
5月	259,765
6月	237,800
7月	177,149
計	854,048

(注)平成28年4月満期の金額には期末日満期手形3,199千円が含まれております。
(ロ)工事未払金

相手先	金額(千円)
東日本海洋建設株式会社	41,738
日本防蝕工業株式会社	40,043
芝電機株式会社	20,593
株式会社矢部テクノエンジ	19,581
海洋開発株式会社	18,387
その他	423,638
計	563,983

(ハ)買掛金

相手先	金額(千円)
三井物産株式会社	16,068
株式会社メタルファ	11,604
丸紅株式会社	5,469
豊田通商株式会社	5,368
住友化学株式会社	5,111
その他	40,262
計	83,884

(ニ)未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
40,286	2,540,688	2,760,699	44,564

(注) 損益計算書の完成工事高9,327,528千円と上記完成工事高への振替額2,760,699千円との差額6,566,828千円は、完成工事未収入金の当期発生額であります。
(ホ)退職給付引当金

当期末残高(千円)
817,669

内容につきましては、第5 経理の状況 (1) 財務諸表注記事項(退職給付関係)に記載しております。